13.01.2022. 15:50 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za prosinac 2021. godine.

Preuzmi dokument

06.12.2021. 14:45 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za studeni 2021. godine.

Preuzmi dokument

15.11.2021. 14:24 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje ispravak mjesečog izvještaja pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za listopad 2021. godine.

Preuzmi dokument

15.11.2021. 11:30 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za listopad 2021. godine.

Preuzmi dokument

26.10.2021. 11:31 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, izvršilo je 26. listopada 2021. godine nebitne promjene Prospekta Krovnog UCITS ETF-a u dijelu koji se odnosi na depozitara oba ETF pod-fonda . Naime, umjesto postojećeg depozitara Addiko Bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877, društvo je sklopilo ugovor o obavljanju poslova s novim depozitarom OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833. Promjena depozitara odobrenja je rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, broj klase: UP/I 972-02/21-01/40 od 29. rujna 2021. godine. Shodno opisanoj promjeni, Društvo je izvršilo i promjenu ključnih dokumenata za ulagatelje (KIID) na način da su navedeni podaci o novom depozitaru. Izmijenjeni Prospekt kao i KIID-ovi dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

14.10.2021. 09:01 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za rujan 2021. godine.

Preuzmi dokument

15.09.2021. 08:14 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za kolovoz 2021. godine.

Preuzmi dokument

17.08.2021. 12:54 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za srpanj 2021. godine.

Preuzmi dokument

30.07.2021. 14:48 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. ovim putem objavljuje polugodišnij izvještaj UCITS ETF pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (7 SLO).

Preuzmi dokument

21.07.2021. 15:30 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF (oznaka na ZSE: 7SLO) za lipanj 2021. godine.

Preuzmi dokument

08.07.2021. 12:01 – Ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“), zaprimio je obavijest Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) iz Ljubljane, Poljanski nasip 6, Slovenija, izvršila upis Društva u registar subjekata koji na području Republike Slovenije mogu obavljati usluge trgovanja udjelima UCITS fonda. Navedeno se odnosi na InterCapital Krovni UCITS ETF fond koji se sastoji od dva pod-fonda: InterCapital Crobex10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF čije udjele Društvo namjerava uvrstiti na Ljubljansku burzu. Početku trgovanja prethodi upis udjela navedenih UCITS ETF pod-fondova u KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, Slovenija ("KDD"), kao slovenski središnji depozitorij vrijednosnih papira. S obzirom da je za upis udjela potrebno ispunjavanje odgovarajućih regulatornih pretpostavki na strani KDD-a u skladu s Uredbom (EU) broj 909/2014, trgovanje udjelima bit će moguće po ispunjenju svih regulatornih zahtjeva u skladu s navedenom uredbom.

15.06.2021. 10:06 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF za svibanj 2021. godine.

Preuzmi dokument

19.05.2021. 10:10 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, izvršilo je 19. svibnja 2021. godine nebitne promjene Prospekta Krovnog UCITS ETF-a u dijelu koji se odnosi na pod-fond INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF na način da se umjesto indeksa SBI TOP replicira indeks SBI TOP TR. Stoga su izvršene i promjene u ključnom dokumentu za ulagatelje (KIID) koje važe od 19. svibnja 2021. godine. KIID je dostupan na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Preuzmi dokument

19.05.2021. 09:29 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, dana 19. svibnja 2021. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF-a u dijelu koji se odnosi na pod-fond INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF. Promjene se odnose na korištenje indeksa kojeg pod-fond replicira. Umjesto indeksa SBI TOP koristit će se indeks SBI TOP TR koji je po svojim sastavnicama, tj. dionicama jednak indeksu SBI TOP te je njihov omjer unutar indeksa jednak, s jedinom razlikom što su kod indeksa SBI TOP TR dividende uključene u izračun. Međutim, niti do sada pod-fond nije isplaćivao dividendu već se ista reinvestirala. Prospekt i Pravila Krovnog UCITS ETF-a, kao i ključni podaci za ulagatelje dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata. Izmjene Prospekta stupaju na snagu dana 19. svibnja 2021. godine.

Preuzmi dokument

17.05.2021. 11:43 – Ostale informacije

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF za travanj 2021. godine.

Preuzmi dokument