Obavijesti izdavatelja

19.05.2021. 10:10 – Ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Izmjena ključnog dokumenta za ulagatelje (KIID) za pod-fond INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, izvršilo je 19. svibnja 2021. godine nebitne promjene Prospekta Krovnog UCITS ETF-a u dijelu koji se odnosi na pod-fond INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF na način da se umjesto indeksa SBI TOP replicira indeks SBI TOP TR. Stoga su izvršene i promjene u ključnom dokumentu za ulagatelje (KIID) koje važe od 19. svibnja 2021. godine. KIID je dostupan na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Preuzmi dokument

19.05.2021. 09:29 – Ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF-a

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, dana 19. svibnja 2021. godine usvojilo je nebitne promjene Prospekta INTERCAPITAL Krovnog UCITS ETF-a u dijelu koji se odnosi na pod-fond INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF. Promjene se odnose na korištenje indeksa kojeg pod-fond replicira. Umjesto indeksa SBI TOP koristit će se indeks SBI TOP TR koji je po svojim sastavnicama, tj. dionicama jednak indeksu SBI TOP te je njihov omjer unutar indeksa jednak, s jedinom razlikom što su kod indeksa SBI TOP TR dividende uključene u izračun. Međutim, niti do sada pod-fond nije isplaćivao dividendu već se ista reinvestirala. Prospekt i Pravila Krovnog UCITS ETF-a, kao i ključni podaci za ulagatelje dostupni su na mrežnim stranicama Društva (www.icam.hr) te mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr), te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata. Izmjene Prospekta stupaju na snagu dana 19. svibnja 2021. godine.

Preuzmi dokument

17.05.2021. 11:43 – Ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Mjesečni izvještaj INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF pod-fonda za travanj 2021.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF za travanj 2021. godine.

Preuzmi dokument

15.04.2021. 08:31 – Ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF za ožujak 2021. godine.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečni izvještaj pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF za ožujak 2021. godine.

Preuzmi dokument

31.03.2021. 11:20 – Ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Revidirani godišnji izvještaj UCITS ETF pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. ovim putem objavljuje revidirani godišnij izvještaj UCITS ETF pod-fonda INTERCAPITAL SBI TOP UCITS ETF.

Preuzmi dokument

16.03.2021. 10:43 – Povlaštene i ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Mjesečni izvještaj UCITS ETF pod-fondova za veljaču 2021.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, ovim putem objavljuje mjesečne izvještaje za UCITS ETF pod-fondove pod upravljanjem. Mjesečni izvještaji odnose se na prethodni mjesec.

Preuzmi dokument

22.02.2021. 08:54 – Povlaštene i ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Redovito ažuriranje ključnih informacija za ulagatelje (KIID) za UCITS ETF-ove

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 ("Društvo"), izvršilo je redovito godišnje ažuriranje ključnih informacija za ulagatelje (KIID) u skladu s odredbom članka 23. stavak 3. Uredbe Komisije (EU) broj 583/2010 za UCITS ETF-ove pod upravljanjem Društva. KIID-ovi su ažurirani u dijelu koji se odnosi na povijesne prinose.

Preuzmi dokument

15.02.2021. 09:29 – Povlaštene i ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Redovito ažuriranje Prospekta InterCapital Krovnog UCITS ETF-a.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 ("Društvo") izvršilo je dana 15. veljače 2021. godine redovito ažuriranja Prospekta InterCapital Krovnog UCITS ETF-a, u skladu s odredbom članka 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN broj 44/2016 i 126/2019). Ažuriranje se odnosi na popis fondova pod upravljanjem Društva, opće informacije o Društvu te na Dodatak C Prospekta (Povijesni prinosi). Pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem Prospekta.

Preuzmi dokument

16.11.2020. 11:02 – Povlaštene i ostale informacije

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. - Izbor matične države članice

Ovim putem društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, s osnove odredbe članka 114. Pravila Zagrebačke burze d.d., kao izdavatelj financijskih instrumenata koji su uvršteni na uređeno tržište, daje obavijest o izboru Republike Hrvatske kao matične države članice.

Preuzmi dokument

13.11.2020. 11:43 – Povlaštene i ostale informacije