31.08.2023. 14:28 – Financijski izvještaj

31.08.2023. 14:23 – Financijski izvještaj

30.08.2023. 14:16 – Ostale informacije

Društvo ovime potvrđuje i obavještava da je prema odluci Glavne Skupštine o upotrebi dobiti i isplati dividende Društva za 2022 godinu odobrena isplata dijela dividende dioničarima Društva imateljima Dionica Društva u bruto iznosu od 0,05 EUR (pet centi) po Dionici, odnosno u ukupnom bruto iznosu od 1.625.000,25 EUR (jedan milijun šesto dvadeset pet tisuća eura i dvadeset pet centi), a koji će se isplatiti dioničarima Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25. kolovoza 2023. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 24. kolovoza 2023. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 13. rujna 2023. godine (dan isplate - payment date). Društvo obavještava da će postupiti prema navedenoj odluci Glavne Skupštine u svemu kako ona glasi.

Preuzmi dokument

29.08.2023. 14:52 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

29.08.2023. 08:22 – Financijski izvještaj

29.08.2023. 08:21 – Financijski izvještaj

24.08.2023. 15:42 – Povlaštene informacije

Preuzmi dokument

21.08.2023. 14:50 – Ostale informacije

Ovaj dokument daje dodatna objašnjenja oko promjene naziva InterCapital BET-TR UCITS ETF-a („ETF“) te replicirajućeg indeksa (benchmarka) u BET-TRN indeks (s prijašnjeg BET-TR), kao što je objavljeno u promjenama Prospekta i ključnog dokumenta za ulagatelje (KIID) od 2. kolovoza 2023. Ovim promjenama replicirajući indeks sada uključuje neto dividende (nakon poreza), dok je ranije uključivao bruto dividende (prije poreza), a naziv je promijenjen kako bi odgovarao promjeni samog indeksa. Bukureštanska burza vodi indeks najlikvidnijih dionica na rumunjskom dioničkom tržištu. Ovaj indeks se zove BET, i sastoji se od 10 do 20 sastavnica (dionica). BET je cjenovni indeks, što znači da uzima u obzir samo kretanje cijena dionica, ne i isplaćene dividende. Bukureštanska burza stoga računa i inačice indeksa s ukupnim prinosom, koji su svojim sastavom jednaki BET indeksu, ali u svom izračunu priznaju dividendu na način da je reinvestiraju u dionice koje ih isplate. Ovi indeksi su BET-TR (koji uključuje bruto dividende) i BET-TRN (koji uključuje neto dividende, nakon poreza). ETF reinvestira dividende dobivene od dionica u portfelju, pri čemu plaća porez na dividendu. Stoga je za njega primjerenija usporedba sa BET-TRN indeksom, a ulagatelji mogu dobiti relevantnije pokazatelje uspješnosti ETF-a. Pritom naglašavamo da ova promjena nije rezultirala promjenama u portfelju ETF-a, budući da su sastavnice svih navedenih indeksa jednake, neovisno o načinu obračuna samih dividendi. Tablica u dokumentu u prilogu prikazuje razliku u prinosima dva navedena indeksa: Za sva dodatna pitanja, slobodno nam se javite na icam@intercapital.hr .

Preuzmi dokument

18.08.2023. 10:33 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

17.08.2023. 15:23 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

17.08.2023. 15:17 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

17.08.2023. 11:51 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

11.08.2023. 09:42 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

11.08.2023. 09:42 – Ostale informacije

Preuzmi dokument

11.08.2023. 09:26 – Ostale informacije

Preuzmi dokument